| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
都勻貴航東方機床有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-貴州?。ㄙF州省都勻市沙包堡） |
| 法定代表人 |
楊劍 |
| 成立時間 |
2007-07-26 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 6297.08 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
66298319-X |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
金屬機床及配件/工程機械及模具、模板維修、安裝、加工、鑄造、機床附件制造/機電產品設計/印刷包裝及材料/建筑安裝、機電設備/汽車配件/紡織機械/化工產品（不含危險品）/炊具/五金交電/電子產品/照相器材/金屬材料/礦產品銷售（經營范圍中涉及行政審批的在許可范圍期間經營） |
| 職工人數 |
358 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國貴州航空工業（集團）有限責任公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 7145.37 |
-830.01 |
-805.21 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 22057 |
14782.3 |
7274.7 |
| 審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
3536.84 |
-1641.94 |
-1223.45 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
20570.98 |
14449.13 |
6121.85 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
貴州同信東方資產評估事務所有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-09 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
21500.01 |
25690.56 |
| 負債總計（萬元） |
14886.5 |
14886.5 |
| 凈 資 產（萬元） |
6613.51 |
10804.06 |
| 轉讓標的對應評估值 |
10804.06（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
貴州恒易律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業詳細情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國貴州航空工業（集團）有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]貴州省[520000]貴陽市小河區錦江路110號 |
| 法定代表人 |
楚海濤 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 167087 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
21440593-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710935732 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
10804.06 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提供由銀行出具的時點為公告期內不低于掛牌價格的存款證明原件。
2、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納3240萬元保證金到北交所指定賬戶；如協議成交，保證金轉為履約的部分款項；如產生競價，保證金轉為競價保證金。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；于產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
4、截至2013年9月30日，標的企業應付中航通用飛機有限責任公司的債務為2500萬元，應付中航工業集團財務有限責任公司的債務為3000萬元，意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，同意向標的企業提供不低于5500萬元的借款，專項用于標的企業償還應付中航通用飛機有限責任公司和中航工業集團財務有限責任公司的債務。
5、截至2013年9月30日，標的企業應付中航國際租賃有限公司的債務約為2539萬元，應付由中航通用飛機有限責任公司提供擔保的貴陽銀行借款2000萬元，意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，(1) 對標的企業應付中航國際租賃有限公司的債務，同意提供合法有效擔保； (2)同意承繼中航通用飛機有限責任公司承擔的標的企業向貴陽銀行借款2000萬元的擔保責任。
6、“與轉讓相關的其他條件”第4、5條所述承諾事項應在產權交易合同簽訂后90日內完成，作為北交所出具產權交易憑證條件之一。
7、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：⑴產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；⑵產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；⑷被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內支付剩余交易價款的；⑹被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后90日內完成“與轉讓相關的其他條件”第4、5條所述承諾事項。
8、意向受讓方須書面承諾：(1)同意北交所在出具產權交易憑證后三個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方帳戶；(2) 保持標的企業現有勞動合同關系不變，合同期內非員工自身原因不得解除與員工的勞動合同關系；(3)為維護職工穩定，促進企業未來發展，三年內對標的企業追加投資不低于三億元人民幣，不變更標的企業主營業務，繼續從事機床制造產業；（4）未經轉讓方書面許可，股權轉讓后的標的企業不再使用“貴航”字號；(5)若出現“與轉讓相關的其他條件”第7條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內注冊的從事裝備制造業的企業法人，注冊資本不低于1億元（以營業執照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3240萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598